تحلیل بنیادین شپدیس

شپدیس

شرکت پتروشیمی پردیس تولید و عرضه کننده محصولات آمونیاک و اوره، مالک بزرگترین مجتمع تولید کننده آمونیاک و اوره درخاورمیانه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان می باشد.

حجم بالای تولیدات و فن آوری برتر، هماهنگی با استانداردهای زیست محیطی، سهولت دسترسی به خوراک گاز طبیعی، خطوط حمل و نقل دریایی و برخورداری از تأسیسات ذخیره سازی و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات محصول اوره، از جمله مزیت ها و ویژگی های این مجتمع بوده

که چشم انداز روشنی را برای جایگاه این شرکت در بازارهای بین المللی ترسیم می نماید.

همسو با سیاست های توسعه ای کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و در چارچوب اقـدامات صورت گرفته توسـط شرکت ملی صنایع پتروشیمـی جهت توسعه منطقه ویژه اقتصادی، انرژی پارس جنوبی؛ احداث فاز اول و دوم مجتمع پتروشیمی پردیس به ترتیب در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ توسـط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی صورت پذیرفته است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم شپدیس

شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری  صعود داشته است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم شپدیس ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، تمامی صلاحیت ها را دارد و از این لحاظ مورد تائید است.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم شپدیس

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.

همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس ۵۹۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

و درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته است و از نظر استراتژی کانسلیم تمامی صلاحیت ها را دارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم شپدیس

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت پتروشیمی پردیس می‌پردازیم.

همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد شپدیس، دربورس اوراق بهادار تهران درتیر ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

حال باید محصول استراتژیک شرکت پتروشیمی پردیس را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

نکته: تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم شپدیس

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید اوره صنعتی صادراتی محصول استراتژیک در شرکت پتروشیمی پردیس، بیشترین تولید و فروش را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت پتروشیمی پردیس، (اوره صنعتی صادراتی) محصول استراتژیک سهم شپدیس می‌باشد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش اوره صنعتی صادراتی در شرکت پتروشیمی پردیس خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم شپدیس

همان طور که مشاهده می کنید شرکت پتروشیمی پردیس نرخ فروش افزایشی  برای این محصول داشته است

و ازاین لحاظ مورد تائید قرارمی گیرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم شپدیس

تغییر سهامداران عمده شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است،

ولی حقیقی ها سهم بیشترین وابستگی  را در عملکرد داشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم شپدیس

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت پتروشیمی پردیس  با نماد شپدیس مشاهده می‌کنید بیشترین  وابستگی  را به گزارش شرکت داشته است.

نتیجه‌ گیری

شرکت پتروشیمی پردیس  با توانایی بالا در عرصه (پتروشیمی) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم شپدیس را دارید، شرکت پتروشیمی پردیس  درروند خود تغییر صعودی داشته است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شپدیس از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از تمامی شش فیلتر عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم شپدیس ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد می‌توانید با اطلاع از بنیاد بسیار عالی سهم شپدیس در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.

با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (شپدیس) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

نکته: سهم شپدیس دربرسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.

این سهم (شپدیس) توانسته از شش فیلتر تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام ازتمامی شش فیلتر عبور کند وبنیاد بسیار عالی دارد.

البته این سهم بعد از شکست مقاومت تاریخی خوب عملکرده وهم اکنون در حال رشد است.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی صورت گرفته و از لینک زیر میتوانید دانلود کنید:

دانلود نرم افزار دایره طلایی با 48 ساعت تست رایگان

اشتراک گذاری

یک پاسخ